รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมและงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุน งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสมรวมและงบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2543 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติ งานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการ เงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความ เห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวในวรรคแรกไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า งบดุลรวมและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2542 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ เป็นส่วนประกอบของงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2542 ตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีอื่น โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสมรวมและงบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2542 ที่นำมาแสดงที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนประกอบของงบการเงินระหว่างกาลของ บริษัทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2542 สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ว่าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรนำมาปรับปรุงงบระหว่างกาลดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป อโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กรุงเทพมหานคร 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 291,895 474,078 212,097 373,045 เงินลงทุนระยะสั้น เงินฝากกับสถาบันการเงิน 521,457 669,456 - - ตั๋วแลกเงิน 1,020,000 800,000 1,000,000 800,000 อื่นๆ 20 20 20 20 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ 3 2,827,421 2,951,664 1,169,049 1,185,891 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 12 191,350 167,324 1,031,047 966,729 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12 - - 22,500 31,500 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,702,779 1,541,810 511,216 433,298 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 124,084 134,518 101,389 103,722 รายได้ค้างรับ 41,501 30,758 85,594 104,383 อื่น ๆ 208,507 174,928 84,447 62,211 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,929,014 6,944,556 4,217,359 4,060,799 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12 65,195 75,186 5,729,575 5,546,718 เงินลงทุนในบริษัทอื่น 220,916 220,916 220,866 220,866 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - 128,780 128,592 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 5 7,054,612 6,963,461 787,233 810,632 สินทรัพย์อื่น ลูกหนี้จากการขายสัญญาแลก เปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ 455,430 455,430 455,430 455,430 อื่นๆ 82,785 64,074 6,300 6,508 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,878,938 7,779,067 7,328,184 7,168,746 รวมสินทรัพย์ 14,807,952 14,723,623 11,545,543 11,229,545 กรรมการ กรรมการ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทในหน้า 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน 509,220 372,718 104,637 887 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 1,586,171 1,556,885 403,873 432,427 เจ้าหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12 - - 273,625 179,047 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 6 130,145 118,212 - - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงิน ทดรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 12 17,241 17,263 31,240 22,505 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 604,744 590,258 206,110 173,778 อื่นๆ 315,493 480,674 187,318 210,692 รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,163,014 3,136,010 1,206,803 1,019,336 หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมจากกรรมการและ พนักงาน 4,024 5,582 3,981 5,553 หนี้สินระยะยาว 6 2,550,376 2,580,126 1,940,861 1,940,839 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 310,137 294,822 - - หนี้สินอื่นๆ รายได้รับล่วงหน้าตาม สัญญาเช่าระยะยาว 115,994 117,396 115,994 117,396 สำรองบำเหน็จพนักงาน 202,961 222,963 81,358 99,818 อื่นๆ 13,765 13,872 52,352 52,459 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,197,257 3,234,761 2,194,546 2,216,065 รวมหนี้สิน 6,360,271 6,370,771 3,401,349 3,235,401 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทในหน้า 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น 7 ทุนจดทะเบียน 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 ส่วนเกินทุน 7 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,751,380 3,751,380 3,751,380 3,751,380 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 36,868 36,868 36,868 36,868 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 223,534 218,744 158,813 158,813 สำรองเพื่อขยายกิจการ 87,401 87,401 85,000 85,000 ยังไม่ได้จัดสรร 2,558,859 2,420,412 2,625,981 2,482,744 ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (101,973) (108,786) (101,973) (108,786) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 303,487 358,708 - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,447,681 8,352,852 8,144,194 7,994,144 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,807,952 14,723,623 11,545,543 11,229,545 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทในหน้า 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท รายได้ รายได้จากการขาย 12 2,763,576 2,738,772 1,167,696 1,401,079 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ 19,044 23,452 27,940 39,741 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,931 2,863 753 344 อื่นๆ 92,720 10,431 34,275 49,791 รวมรายได้ 2,878,271 2,775,518 1,230,664 1,490,955 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 2,145,833 1,973,116 918,607 1,090,286 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 459,964 440,973 219,822 256,988 ดอกเบี้ยจ่าย 56,511 68,635 36,574 43,343 ค่าตอบแทนกรรมการ 946 1,094 946 944 ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล เงินตราต่างประเทศ 33,947 32,910 33,947 32,239 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ทางการเงินอื่นๆ 3,802 (10,348) 3,802 (10,348) รวมค่าใช้จ่าย 2,701,003 2,506,380 1,213,698 1,413,452 กำไรจากการดำเนินงาน 177,268 269,138 16,966 77,503 ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (9,992) 4,135 128,690 123,674 กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 167,276 273,273 145,656 201,177 ภาษีเงินได้ (47,692) (78,969) (2,419) (12,099) กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 119,584 194,304 143,237 189,078 กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 23,653 (5,226) - - กำไรสุทธิสำหรับงวด 143,237 189,078 143,237 189,078 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4 กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.75 1.22 0.90 1.19 กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 0.15 (0.03) - - กำไรสุทธิสำหรับงวด 0.90 1.19 0.90 1.19 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทในหน้า 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน ระหว่างกาลนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินของบริษัท งบการเงินรวม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ทุนเรือนหุ้น 7 ยอดคงเหลือต้นงวด 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - - - - ยอดคงเหลือปลายงวด 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดคงเหลือต้นงวด 3,751,380 3,751,380 3,751,380 3,751,380 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - - - - ยอดคงเหลือปลายงวด 3,751,380 3,751,380 3,751,380 3,751,380 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค ยอดคงเหลือต้นงวด 36,868 36,868 36,868 36,868 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - - - - ยอดคงเหลือปลายงวด 36,868 36,868 36,868 36,868 กำไรสะสม กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือต้นงวด 218,744 116,873 158,813 57,750 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 4,790 - - - ลดลงระหว่างงวด - - - - ยอดคงเหลือปลายงวด 223,534 116,873 158,813 57,750 สำรองอื่น ยอดคงเหลือต้นงวด 87,401 87,401 85,000 85,000 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - - - - ยอดคงเหลือปลายงวด 87,401 87,401 85,000 85,000 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทในหน้า 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน ระหว่างกาลนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท กำไรสะสม (ต่อ) กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยอดคงเหลือต้นงวด 2,420,412 2,036,926 2,482,744 2,098,450 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 143,237 189,078 143,237 189,078 ลดลงระหว่างงวด (4,790) (14,960) - (14,960) ยอดคงเหลือปลายงวด 2,558,859 2,211,044 2,625,981 2,272,568 ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือต้นงวด (108,786) (106,775) (108,786) (106,775) เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด 6,813 - 6,813 - ยอดคงเหลือปลายงวด (101,973) (106,775) (101,973) (106,775) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ยอดคงเหลือต้นงวด 358,708 435,379 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 17,857 - - ลดลงระหว่างงวด (55,221) (1,291) - - ยอดคงเหลือปลายงวด 303,487 451,945 - - รวม 8,447,681 8,136,861 8,144,194 7,684,916 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทในหน้า 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน ระหว่างกาลนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบกำไรสะสม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือต้นงวด 218,744 116,873 158,813 57,750 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 4,790 - - - ลดลงระหว่างงวด - - - - ยอดคงเหลือปลายงวด 223,534 116,873 158,813 57,750 สำรองอื่น ยอดคงเหลือต้นงวด 87,401 87,401 85,000 85,000 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - - - ลดลงระหว่างงวด - - - - ยอดคงเหลือปลายงวด 87,401 87,401 85,000 85,000 กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยอดคงเหลือต้นงวด 2,420,412 2,036,926 2,482,744 2,098,450 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 143,237 189,078 143,237 189,078 ลดลงระหว่างงวด (4,790) (14,960) - (14,960) ยอดคงเหลือปลายงวด 2,558,859 2,211,044 2,625,981 2,272,568 กำไรสะสมปลายงวด 2,869,794 2,415,318 2,869,794 2,415,318 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทในหน้า 10 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน ระหว่างกาลนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 11 190,437 391,604 54,390 391,845 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (38,593) (3,621) (88,593) (203,621) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (218,751) (37,376) (16,132) (22,597) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น - (20) - (20) ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - (4,954) - - เงินให้กู้ยืมจาก(แก่)กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (24,048) (3,666) (46,583) 24,549 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,769 5,318 8,946 1,510 เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทร่วม - - 26,250 - ดอกเบี้ยรับ 17,594 13,198 24,268 29,364 เงินปันผลรับ - - 15,188 - เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (261,029) (31,121) (76,656) (170,815) ภาษีเงินได้จ่าย (98,424) (86,546) (4,143) (5,695) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (15,940) (10,121) - - เงินสดรับจากกำไรจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยน สกุลเงินตราต่างประเทศ (4,524) 3,469 - 2,559 เงินสดจ่ายในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ - (665) - - เงินปันผลจ่าย (2,847) - - - ดอกเบี้ยจ่าย (58,547) (74,531) (38,289) (43,816) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (81,858) (81,848) (38,289) (41,257) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (250,874) 192,089 (64,698) 174,078 ยอดคงเหลือต้นงวด 1,898,816 1,591,564 1,172,158 1,187,298 ยอดคงเหลือปลายงวด 1,647,942 1,783,653 1,107,460 1,361,376 รายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและเงินฝากธนาคาร 291,895 1,856,967 212,097 1,377,318 เงินฝากกับสถาบันการเงิน 521,457 - - - ตั๋วแลกเงิน 1,020,000 - 1,000,000 - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (185,410) (73,314) (104,637) (15,942) (ยังมีต่อ)